如何快速合併多公司集團帳務?

財會困擾問題？

1.重工：不同資料庫匯出後，無法自行合併財務報表
2.無法及時提供事業群及集團財務報表
3.當一張傳票有錯誤時，需重新拋轉財會資料庫，再次合併報表
4.分散式管理：資料庫獨立、管理問題
5.匯率轉換：提供事業群及集團財務報表轉換
6.間接合併：提供事業群及集團財務報表轉換

傳統帳務整合架構？

多公司多資料庫作業模式

集團帳無法即時合併產生
必需花費冗長時間作資料之匯出及匯入合併作業
當資料作匯出匯入時、所有使用者必須退出停止作業
當子公司調帳時、集團帳必需再重新執行匯出及匯入re

即時帳務整合架構

多公司單資料庫作業模式

集團帳可即時合併產生
不需花費冗長時間作資料之匯出及匯入合併作業
徹底解決傳統ERP多公司多資料庫作業模式缺點

全球化財務控管

多公司、多廠別、多部門、多幣別、多稅別

集團財務合併

多公司、多事業群、多廠別、多部門、多幣別、多稅別

匯率表規劃

匯率差異產生出財報誤差數，為降低這個差異所以提供集團匯率表

IFRS模組

•存貨重估
•帳款重估
•資產重估
•外幣銀存重估集團匯率表

帳齡數據&庫齡數據

全球化財務控管

帳齡數據&庫齡數據

•假若A客戶下單流程為 I→H → G後直接出貨
•假若A客戶下單給(I)公司，金額為34，成本為27，在(I)公司利潤隱藏USD=7
•將(I)公司採購單轉到(H)公司的訂單USD27元成本為RMB146.88,在(H)公司利潤隱藏RMB=36.72
•將(H)公司採購單轉到(G)公司的訂單RMB146.88*4.5=NT$660.96成本為NT$594.864，在(G)公司利潤隱藏NT$66.096 當看各公司損益是如上
但在合併集團報表時，有一些是虛增要進行立沖如上列所指示都要對沖掉，所以在集團報表列出可以有兩種表示方式

各家公司財報

集團合併財報

格式一(將虛增立沖銷掉)
SALE:100
COST:50
────────────────
P:50

格式二(合計)
SALE:100
SALE-OBU:140→虛增
COST:50
COST-OBU:140
────────────────
P:50